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        匯添富恒生指數分級A(150169)基金費率-基金產品-匯添富基金管理股份有限公司

        公募基金

        混合型基金

        混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

        股票型基金

        股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

        風格類

        風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

        匯添富成長多因子量化策略股票

        多因量化精選 聚焦成長價值

        主題類

        主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

        行業類

        行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

        匯添富新興消費股票

        重點關注新興消費行業

        普通類

        普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

        海外基金

        海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

        匯添富香港優勢精選混合(QDII)

        本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

        指數型基金

        指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

        匯添富恒生指數分級A

        本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

        匯添富恒生指數分級B

        本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

        債券型基金

        債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

        匯添富理財7天債券A

        本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

        理財產品

        理財產品:匯添富理財30天

        原匯添富理財30天債券B

        同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.3%相比,B類銷售服務費為0.01%。

        匯添富理財28天A

        本基金在追求本金安全,保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

        匯添富理財28天B

        同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.3%相比,B類銷售服務費為0.01%。

        原匯添富理財21天B

        同A類相比,B類首次申購最低金額為500萬元,同A類銷售服務費0.3%相比,B類銷售服務費為0.01%。

        貨幣型基金

        貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

        基金產品 > 匯添富恒生指數分級A > 基金費率

        匯添富恒生指數分級A( 基金代碼 150169 )

        申購/定投前端費率

          100萬以下 100萬(含) -300萬 300萬(含)-1000萬 500萬(含)-1000萬 1000萬(含)以上
        直銷、代銷標準費率 1.20% 0.80% 0.40% 0.20% 1000元/筆
        匯添富網上交易(申購/定投費率)

        申購/定投后端費率

        該基金暫不支持后端收費。

        贖回費率

        持有期限 T<7天 7天≤T<1年 1年≤T<2年 T≥2年
        費 率 1.50% 0.50% 0.20% 0.00%

        其他費用

          管理費 托管費 銷售服務費 增值服務費
        匯添富恒生指數分級A 1.2% 0.25% -- --

        轉換費用

        基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

        (一)贖回費用
        轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.czjielida.cn)查詢?;疝D換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。
        (二)申購補差費用
        當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額;當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時,不收取費用補差。
        基金轉換份額的計算:
        轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值
        贖回費=轉出確認金額×贖回費率
        補差費=(轉出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率)
        轉入確認金額=轉出確認金額-贖回費-補差費
        轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
        (若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時,補差費為零)
        備注:

        (1)依據相關法律法規,各銷售機構可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內開展交易費率優惠活動,具體請查看各銷售機構相關的
        業務規則及業務公告;
        (2)各銷售機構轉換業務情況請咨詢對應銷售機構工作人員。

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